析企业集团资金的集中管理

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标题：析企业集团资金的集中管理

　　随着信息网络技术的发展与广泛运用，越来越多的企业集团希望通过采用内部银行、结算中心、财务公司等形式对企业集团资金实行集中管理。顺应这种发展趋势国内一些专业管理软件公司开发出了先进实用的集团资金管理软件系统。如金蝶的k/3资金管理系统就具有资金结算、银行贷款、成员企业内部贷款、定期存款、利息管理、担保管理、票据贴现、账务处理等多种功能，提供内部银行、结算中心、财务公司等多种应用模式能够满足集团企业资金集中管理的需要，帮助集团企业对资金有效进行集中管理，达到一分钱做两分事的效果。
　　ceo经常会问cfo我们钱能满足预算吗？我们有　……（快文网http://www.fanwy.cn省略454字，正式会员可完整阅读）……　

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也不断扩大，跨行业、跨地区甚至跨国企业集团大量出现。
　　企业集团的成员企业或机构设立之初大多数会在当地银行开设银行账户，进行资金结算。在这些成员企业的银行账户中会或多或少留存一些资金余额。分散在各个企业的存款余额，从单个账户看，一般都不会很大，不足以办大事，但从集团层面看，其总量有可能是一笔可观的资金，能够满足较大的资金需求。
　　实行集团资金集中管理能够有效的使用全集团的存量资金。由集团结算中心（内部银行、财务公司）（下同）代表集团统一在银行设立外部银行账户，成员企业在集团结算中心开户、不在保留外部银行账户或者只保留受集团结算中心控制的外部银行二级账户或子账户。集团可以有效的对集团的全部存量资金进行管理。资金结余的成员企业可以通过集团结算中心将资金投入集团内部资金紧张的其它成员企业获取投资收益，资金紧张的企业能够获取集团的资金支持更好的把握发展机遇。
　　实行集团资金集中管理集团内部成员企业间的投融资变得更加简单。企业集团内部成员企业间的投融资行为可以不需要两个成员企业间单独协商，资金结余的企业只需将其在集团结算中心的活期存款转为长度相当于其资金闲置期间的定期存款，而资金紧张的成员企业只需向结算中心申请一笔内部企业贷款，通过集团结算中心的日常业务即可处理；也可以由两个企业进行协商达成一致后通过集团结算中心委托贷款方式进行。省去了外部银行贷款所必需进行的大量烦杂手续和融资费用。
　　从集团层面看，把全集团所有企业的银行存款余额集中管理就能够集小钱办大事。
　　二、收拢五指信用好筹资易
　　没有一个企业能够长期完全使用其自有资本经营下去的。它们或多或少需要通过银行、供应商、客户筹集它们发展过程中所需的生产经营资金。企业的筹资能力主要取决于其偿债能力，同时与其收益能力、资产管理能力及其市场发展机遇也有一定关系。
　　通常情况下，单个成员企业的偿债能力不会大于整个企业集团的偿债能力。偿债能力强的成员企业其面临的发展机遇又有可能不处于最佳时期，其收益能力、发展能力就有一定缺陷，因此其筹资能力不一定很强。相反，成员企业中可能会有一些是新起步企业，它们面临着极好的发展机遇，没有任 ……（未完，全文共1961字，当前只显示1180字，请阅读下面提示信息。收藏析企业集团资金的集中管理）

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