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| 标题：科技园财务管理制度 |
| **科技园财务管理制度 一、财务处职能……………………1 二、会计人员岗位责任制…………2 三、资金审批程序…………………5 四、费用报销制度…………………6 五、财务档案管理制度……………10 六、固定资产管理制度……………11 财务处职能 一、根据柏堰科技园经济、社会发展规划，编制和组织实施柏堰园管委会年度财政收支计划。 二、负责拟订各项财务管理规章。 三、负责审核、办理各项资金收付和各种资金结算。 四、负责园区财政决算，组织会计核算，编制会计报表，定期编写财务分析。 五、负责会计资料的收集、整理和归档，保管会计档案。 六、负责园区财务会计监管、审计监管和国有资产管理。 七、勾通协调同高新区和肥西县财政、税务等部门的业务关系。 八、参与园区建设、经济发展、社会活动方案的论证和决策。 会计人员岗位责任制 一、财务处长 1、在管委会党工委领导下，处长主持财务处全面工作，负责管委会的财政预决算、会计核算和财务监管工作，定期向党委、主任汇报财务工作。 2、依据国家有关法律法规，制定管委会各项财务管理规章，建立健全内部制约机制，严肃财经纪律。 3、根据柏堰科技园经济、社会发展规划，编制和组织实施柏堰园管委会年度财政收支计划。定期总结分析预算执行结果。 4、坚持勤俭办事业的原则，严格按资金审批程序审核各项资金支出，严格控制经费支出，提高财政资金使用效益。 5、参与园区建设、经济发展 ……（快文网http://www.fanwy.cn省略1048字，正式会员可完整阅读）…… 二、收款程序： 资金审批程序 按《合肥高新区柏堰园管委会财务管理若干规定》执行。 费用报销制度 第一条 报销业务审批程序 办理报销业务，首先由经办人填写报销单，部门负责人签署意见，财务审核，主任或分管副主任批准后交财务办理。 第二条 办理业务需借支款项的，应根据业务性质及需要核定定额，经审批程序批准后方可借支。借款人办事结束后，应在3个工作日（差旅费除外）内结算报销，如有余款应同时交回。尚未办理结算清帐的，原则上不得再借。年终，借款应全部结清，不得跨年度挂帐。 （一） 差旅费管理规定 第三条 员工因公需要出差，应经分管主任或主任批准。 第四条 员工因公出差，可根据需要借支差旅费。 第五条 差旅费报销标准 （一）交通工具 中层干部及一般工作人员因公出差，原则上乘坐火车硬座（软座）、硬卧、轮船三等舱等，夜间（晚间9点至凌晨7点）连续乘车超过4小时未乘坐卧铺的，可补助硬座票价50%。因工作需要乘坐飞机的，事先需报主任或分管主任批准。 副主任和主任因公出差可以乘坐飞机或火车软卧。 （二）住宿与伙食费用 1、副主任出差，住宿费在每人150元/天内实报实销；中层和一般工作人员出差，住宿费在120元/天内实报实销。伙食补贴均为50元/天。到深圳、珠海、厦门、汕头以及海南等经济特区和北京、上海、广州出差，原则上应住机关内部招待所。如遇特殊情况必须住宾馆，应住三星级以下宾馆，住宿费在每人200元/天内实报实销，伙食补贴60元/天。 2、主任因公出差可住四星级以下酒店，伙食补贴同上。 3、出差不足半天的补贴时间按半天计算，超过半天的补贴时间按一天计算，住宿费按实际住宿天数计算。 5、参加会议、各种培训班和因公出国等由主办单位统一安排食宿的，住宿费按实报销，无伙食补助，市内交通费根据实际需要经分管主任同意按实报销。 6、出差人员在出差期间，餐费不得报销，如遇特殊情况宴请，需经分管主任批准。 7、其他事项：如遇单独出差或无法安排同宿的，必须单独住单人间或标准间的，住宿费用控制标准提高一倍即一人按二人标准报销。两人以上同行，交通工具、住宿按同行人中最高级别控制标准报销。 （三）市内交通费用 1、出差期间市内交通费用实行包干，每人每天补助20元。因工作需要，经分管主任同意也可按实报销。 2、经批准由本单位自带车辆出差，驾驶员另增加5元/百公里补助，在报销差旅费时统一报销，随车出差人员一般无市内交通费补助。 第六条 报销时限 （一）国内出差归来以后，应在7个工作日内凭有效凭证在规定的标准内一次性报销完毕。如确有原因不能及时报账的，必须预先到财务处说明情况，待手续完备后（最长不超过3个月）报账。 （二）参加由高新区管委会或肥西县政府组团出国的人员归来后，应在3个月内报销；参加外单位组团出国的人员，应催促组团单位尽快核销，原则上不超过6个月。 超过规定报账时间没有及时报账的，财务处将从次月该职工工资中扣还，直至扣完为止。 （二） 通讯费管理规定 第七条 管委会对所有员工给予通讯费补贴。 第八条 管委会领导、部门负责人移动电话费的补贴标准是：主任每月补贴260元, 超出部分按90%报销；副主任每月补贴200元，超出部分按80%报销；处长每月补贴150元，超出部分按60%报销；副处长每月补贴120元，超出部分按40%报销。 管委会其他员工按每人每月80元标准定额补贴，话费不再报销。 （三） 市内交通费用管理规定 第九条 员工上下班由管委会统一安排交通车辆。市内因公外出原则上由管委会统一安排车辆，在无法派车的情况下，员工可乘公交车及出租车外出，费用补贴标准为每人每月100元。 第十条 每月市内交通费超过100元的，经分管主任同意可据实报销。报销出租车票时，须注明时间、事由、金额，经相关人员确认，由部门负责人签字，分管主任批准后方可报销。 第十一条 需报销公交车票及出租车票的，每月报销一次，各部门集中报销。交通费用报销应实事求是，不得虚报、多报。 第十二条 员工因私外出，交通费用一律不予报销。 （四） 业务招待管理规定 第十三条 管委会的业务招待应本着热情、节俭的原则。 第十四条 因工作需要确需招待的，应向分管领导（主任和副主任招待除外）申请，经分管领导批准后方可招待。招待标准见《柏堰科技园管理委员会接待制度》规定。 第十五条 招待工作原则上由党政办统一安排到指定的地点进行招待。定点招待一般用签单方式，由党政办在定点酒店备案可签单人员姓名。特殊情况各部门自行安排的招待，由各部门自行结帐。 第十六条 招待签单时，应签上时间、事由、陪同人员。 第十七条 招待费用报销时需“三单合一”，即提供申请单、菜单、发票，并详细填写时间、事由、金额等，经部门负责人签署意见，分管主任批准后方可报销。附宴请申请单： 柏堰管委会公务宴请申请单 财务处： 年 月 日 时，由 因 在 宴请 共 人，其 ……（未完，全文共5660字，当前只显示2725字，请阅读下面提示信息。收藏科技园财务管理制度） 上一篇：党支部专题组织生活会班子对照检查材料 下一篇：旗县人大常委会办公室党支部“三会一课”学习工作安排 相关栏目：科技 财务 管理 规章制度 |
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